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基金贖回份額怎么算?基金贖回份額等于贖回金額嗎?

基金贖回份額怎么算?

基金贖回總額=贖回份額×贖回當日基金份額凈值;贖回費用=贖回總額×贖回費率;贖回金額=贖回總額-贖回費用。基金贖回份額就是指投資者申請贖回的數量,贖回的金額是看持有的份額的,可以申請全部贖回,也可以部分贖回。基金采用“份額贖回”方式,贖回價格以T日的基金份額凈值為基準進行計算。

基金贖回時,在交易日的15:00前贖回的,以當天的基金凈值計算;交易日15:00后贖回的,以下一個交易日的基金凈值計算。假如,你贖回10000元,當日的凈值是1,費率為0.50%的話,贖回費用=10000X1X0.50%=50元。

基金贖回份額等于贖回金額嗎?

不等于,基金贖回份額不等于贖回金額,基金的買入賣出都是以份額形式顯示的,所以賣出的是份額,不是金額,贖回出的份額乘以當天交易時間的凈值就等于金額。贖回到賬金額=基金份額*基金凈值-基金贖回手續費。

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基金贖回份額怎么算?基金贖回份額等于贖回金額嗎?

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財經資訊網 06-26 08:15:00

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